Кластерный Анализ Трейдинг Книги

Как и Ланс Бегс, авторы книги предлагают использовать для технического разбора голый график. Сама книга является полноценной стратегией, которую применяют сразу после прочтения. Бывший военный летчик, а теперь известный и прибыльный трейдер в книге делится опытом торговли на голом графике. Этот подход не раз доказывал эффективность, поэтому последователи исключительно положительно отзываются о стратегии Ланса Бегса.

Из названия понятно, что флэтовую фазу рынка разделяют два однонаправленных сильных движения. В соответствии с типом фигуры, сформированной на графике, трейдер откроет сделку в нужном направлении или даже прекратит торговлю на данный момент. Формирование этих моделей сигнализирует о высокой вероятности продолжения тенденции, с открытием ордера в направлении движения.

Ещё раз обратим внимание на некоторые из них для ознакомления. Полезной будет и возможность оценивать рынок с иного ракурса, отличного от стандартных методов торговой аналитики. Ключевым для этого паттерна служит появление свечи типа пинбар или доджи, с последующей свечой подтверждения, на повышенном объеме. Рост курса на повышенном объеме и спреде, сопровождаемый пробоем уровня сопротивления. Иначе еще называется “вытряхиванием” – попыткой продавливания курса вниз, для срыва стоп-ордеров покупателей и сбора дополнительной ликвидности в узком диапазоне цены перед последующим ростом. Проще говоря, тут используется принцип “усилие – результат”, где усилие – это объем в конкретной свече, а результат – форма и размер свечи (спрэд).

Скринер кластеров Binance

Вот почему рассмотрение паттернов является приоритетом. Часто трейдеру приходится решать, соответствует ли ситуация на графике паттерну или нет, и стоит ли открывать ордер. Этот постулат объясняет, как работает технический анализ в целом. Виды, примеры и стратегии торговли дисбаланса. Конечно, ТА — не волшебная палочка и не хрустальный шар с точными предсказаниями, но что выбрать на замену?

Из-за этого паттерн используется на более старших таймфреймах (H4+). Некоторые дают информацию о балансе между покупателями и продавцами, другие свидетельствуют о возможном развороте или продолжении тренда. Линия тренда – прямая линия, визуально соединяющая ключевые точки текущего тренда. Выглядит как прямая диагональ, которую цена касается несколько раз на протяжении тренда. В скальпинге трендовая линия также называется “наклонный уровень”.

Иными словами, определить, не слишком ли далеко цена вышла за “разумные” пределы. Если да, то это чаще всего предвещает смену локального тренда. Хотя паттерны появляются на графике довольно часто, они не могут гарантировать определенного развития событий. Тем не менее, это популярный и довольно простой инструмент для поиска точек входа и выхода. Свечи показывают движение цены за выбранный промежуток времени.

Есть вероятность, что толпа подхватит такое движение, а потом этот уровень будут оборонять другие покупатели или продавцы. Теперь о каждом варианте использования подробнее с примерами. Профиль кластера — отражает общие объемы в свече без разделения покупок или продаж, т.е.

Обычно классическая стратегия технической торговли на валютном рынке Форекс состоит из нескольких индикаторов, которые подают сигналы и функционируют как фильтры друг для друга. При совмещении среднесрочного торговли и трейдинга внутри дня система позволяет брать сделки с тейк профитом превышающим стоп в 5-6 раз. Только технического анализа не достаточно, а нужны еще дополнительные знания для прогнозирования ценового движения. Последователи этого метода не согласны с постулатом “цена учитывает все”. Считается, что технический анализ смотрит в прошлое (а история не всегда повторяется), а фундаментальная оценка новостей смотрит в будущее.

Определение и логика кластерного анализа в трейдинге

Используя метод кластерного анализа рынков, можно находить факторы, указывающие на вероятность пробоя или отскока. Торгуя акциями или криптовалютой, мы пробиваем плотность или делаем отскок от нее. Пробоем можно считать ситуацию, когда крупная лимитная заявка в стакане разъедается и цена выходит за ее пределы. В стакане есть настолько крупная лимитная заявка (плотность), что рынок не может ее “раскупить” в кратчайшие сроки.

Но этот индикатор дает “двухмерную” картину проторгованных объемов на рынке – какое количество актива сторговалось на каждой закрытой свече. Иными словами, индикатор “Объёмы” отвечает на вопросы “Когда? Условие или набор условий, по которым открывается позиция. Это может быть показания ленты, плита в стакане, кластерный паттерн или перекос дельты, пересечение скользящих средних, достижение заданных уровней осцилляторами, свечные комбинации и т.д. Всё зависит от выбранного вами типа стратегии. Описание общих принципов торговли, конкретного метода торговли или же описание конкретной торговой стратегии с подробным разъяснением правил входа, выхода, размеров лота и т.д.

Котировки фьючерсов совпадают с движениями на Форексе практически тик в тик. Empirix.ru не осуществляет брокерскую деятельность и не оказывает услуги Форекс-дилинга. Материалы сайта представлены в обучающих целях и не являются инвестиционными рекомендациями.

Котировки и цены

На графике мы видим пробой наклонного уровня. Такие ситуации могут отрабатываться как в лонг и в шорт. Находим сильный уровень, учитываем прайс-экшн, объемы, и другие интересующие показатели.

Подробнее о разных видов графиков читайте здесь (статья в разработке). Существуют разные виды графиков – линейный, свечной, барный, ренко, каги, крестики-нолики и т. Здесь мы рассмотрим наиболее распространенные. Их также называют “макро” и “микро” анализом соответственно. Фундаментальный анализ рассматривает глобальные финансовые показатели, маркетинг и публичный фон вокруг компании-эмитента актива.

Чтобы практиковать технический анализ, трейдеру нужна торговая система. Одним из лучших вариантов считается трейдинг паттернов Price Action на уровнях. Начинающие спекулянты тренируются, используя демо счет, пока не будут готовы начать торговать на собственный капитал. Также терминал виртуального счета содержит необходимые инструменты и индикаторы для проведения качественного исследования графиков на практике.

• Кластерный анализ представляет собой числовое значение объема, накопленного на каждом ценовом уровне, который прошли котировки в течение времени формирования.
• До сих пор он остается ключевой частью технического анализа в трейдинге.
• Поэтому индикаторы нельзя рассматривать в отдельности, как самостоятельный сигнал для входа.
• Если свеча шортовая (красная/черная), то наоборот.
• Будет период, когда вам покажется, что всё очень просто и решения лежат на поверхности, просто по какой-то причине их никто не видит.

Постулат отвергает значимость фундаментального анализа. Цена учитывает все, нет смысла отслеживать всевозможные экономические и политические новости, обращать внимание на “громкие” события. Надеюсь, вторая серия цикла “Этого не расскажут на вебинарах” тебе тоже зайдёт.

Для того чтобы создать свою успешную торговую систему вы должны знать о рынке нечто такое, чего не знают другие. Логично заключить, что такое знание может появиться только в результате глубокого проникновения в суть явления, поэтому не надейтесь на быстрый результат. Будет период, когда вам покажется, что всё очень просто и решения лежат на поверхности, просто по какой-то причине их никто не видит. Не спешите с заключениями и не накручивайте себя без причины. Продолжаете планомерно работать, проверяя свои торговые идеи.

Однако не все понимают, что такое теханализ, функции, на чем основывается и почему эта торговая стратегия бывает прибыльна или убыточна. Остаётся SA и QA которые требуют алгоритмов или сервисов для анализа больших данных. Кроме того, иногда мы можем получить некоторые ошибки интерпретации.

Особняком среди них стоит альтернативный https://g-forex.net/, называемый Volume Spread Analysis . Стоит понимать, что книги на тему теханализа были наиболее ценны до интернета. Сегодня, с повсеместным распространением интернет-трейдинга, за рынком не “угнаться”, прочитав даже полсотни книг. Ценнее всего – живой, непосредственный опыт и наличие правильного примера перед глазами.

VSA – метод свечного анализа

Если бы мы смотрели просто на свечной график, то увидели бы мало полезной информации, график просто стал упираться в уровень. Здесь могло быть как продолжение тренда, так и разворот. Теперь пример очень интересных продаж от 21 февраля 2018 по евро, который показывает, что не все так однозначно и нужно следить именно за дельтой, а не самим паттерном. Как видите, в верхней части свечи положительная дельта, которая показывает, что есть крупный покупатель, скорее всего будет разворот. Ещё на первый взгляд кажется, что такой вариант похож на доджи, но это не так. Вот аналогичная картинка в виде стандартных свечей.

Акже кластерный анализ трейдинг как способ вызвать срабатывание стоп-ордеров коротких позиций, для дополнительного сбора ликвидности маркет-мейкером. Технический анализ позволяет выстроить собственную торговую стратегию, но нужно учитывать несколько моментов. Но изучение практики других трейдеров может дать существенный толчок для развития трейдера. Подробнее о стратегии торговли пробоев в видеокурсе команды CScalp. Курс размещен в открытом доступе на YouTube-канале команды, найти его можно здесь.